当下，券商纷纷将目光投向ETF（交易型开放式指数基金）业务，加大布局力度。《证券日报》记者从券商处获悉，近日，上交所、深交所分别向机构内部披露了7月份券商经纪业务在ETF领域的最新核心数据，涵盖成交额以及交易账户数量等关键指标。从各项核心指标来看，券商ETF相关业务竞争格局呈现出头部券商地位稳固、中小券商奋力突围的特点。
市场持续活跃
7月份，ETF市场规模持续扩大、成交活跃度进一步提升。从整体规模看，截至7月末，沪市基金产品共890只，资产管理总规模34342.97亿元。其中，ETF共719只，总市值33520.69亿元；当月ETF累计成交金额55841.84亿元，日均成交金额2427.91亿元。
深市基金产品共803只，资产管理总规模12742.3亿元。其中，ETF共516只，总市值12383.17亿元，当月ETF累计成交金额19913.43亿元。
头部券商ETF成交额占比保持领先。7月份，上交所ETF（非货币，下同）成交额（经纪业务）居前三位的券商为华泰证券、中信证券和国泰海通，与6月份排名一致，当月成交额在市场中的占比分别为10.8%、10.67%和6.66%。此外，华宝证券、东方证券、中国银河、广发证券当月成交额在市场中的占比均在4%以上。
券商ETF持有规模是衡量其业务实力的一项关键指标，头部券商在相关领域同样表现突出。从沪市来看，截至7月末，中国银河在ETF持有规模上位居榜首，其持有规模占市场总额的比例达23.46%；紧随其后的是申万宏源证券，持有规模占比为17.25%；中信证券、招商证券、国泰海通的持有规模占比分别为6.71%、4.72%、4.71%。
从券商营业部ETF成交额排名来看，竞争格局更加差异化，部分中小券商营业部表现亮眼。7月份，在沪市方面，华宝证券上海东大名路证券营业部表现亮眼，以4.89%的成交额占比位居首位，且今年以来该营业部一直稳坐单月成交额冠军宝座；中信证券深圳深南中路中信大厦证券营业部、国泰海通总部、东方证券常熟李闸路证券营业部的成交额占比分别为3.35%、2.22%、2.03%。再看深市，经纪业务个人客户ETF交易金额排名前30的营业部中，东方财富证券占据9家，国金证券和广发证券各有4家；而在机构客户ETF交易金额排名前30的营业部中，中信证券有5家上榜，华泰证券有4家，中金财富和中信建投均有3家。
ETF交易账户数量直接反映券商客户活跃度，头部券商与互联网券商形成竞争梯队。7月份，从沪市来看，在经纪业务ETF交易账户数量占市场总数的比例上，华泰证券位居第一，占比达11.35%；东方财富证券紧随其后，当月交易账户数量占比为10.26%；中国银河和平安证券的占比分别为5.4%、5.33%。在深市方面，经纪业务个人客户ETF交易账户数量排名前30的营业部里，东方财富证券旗下有10家，华泰证券有5家。
券商加速布局
政策红利为ETF市场发展注入强劲动力。新“国九条”明确提出“建立交易型开放式指数基金（ETF）快速审批通道，推动指数化投资发展”，进一步凸显ETF在资本市场中的战略地位。
在政策持续支持下，ETF市场规模快速扩张。Wind资讯数据显示，截至8月22日，沪深两市ETF总数达1262只，较年初增加223只；资产净值合计4.96万亿元，较年初增加1.23万亿元，市场规模与产品数量实现双升。
谈及如何更好推动ETF市场发展，中信证券金融产业首席分析师田良建议，通过优化做市商机制增强中小ETF流动性，完善衍生品配套和税收政策，推动社保等长期资金进入ETF市场，构建服务实体经济与国家战略的可持续市场生态。
面对ETF市场的机遇，券商正加速完善战略布局，多维度提升竞争力。“ETF效率高、透明度高、费率低、门槛低、流动性强的优势日益获得投资者的认可。”平安证券相关负责人向《证券日报》记者表示，公司加码布局ETF投顾业务，助力投资者用ETF便捷配置中国核心资产。
田良认为，相关机构应着力提升产品设计能力与投顾服务能力，开发创新产品，持续丰富产品线，依托智能投顾分层服务与低费率工具重塑财富管理模式。
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